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皇冠会员登录:华宝标普美国质量破钞股票指数证券投资基金(LOF)招募理会书(更新)

来源:济南新闻网 发布时间:2019-11-30 浏览次数:

华宝标普美国质量破钞股票指数证券投资基金(LOF)招募理会书(更新)搜检PDF原文

华宝标普美国质量破钞股票指数证券投资基金

(LOF)招募理会书(更新)

2019 年第 1 次严重信息历久更新

基金办理人:华宝基金办理有限公司

基金托管人:中国造就银行株式会社

【次要提示】

本基金依照 2015 年 5 月 21 日中国证券监督办理委员会《对于准许华宝标普美国质量消

费股票指数证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许愿[2015]955 号)以及 2016 年 1 月

20 日《对于华宝标普美国质量破钞股票指数证券投资基金(LOF)延期募集立案的回函》(机构部函[2016]126 号)举行募集。

基金办理人包管《华宝标普美国质量破钞股票指数证券投资基金(LOF)招募理会书》(如下简称“招募理会书”或“本招募理会书”)的内容实在、精确、齐备。本招募理会书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,的确不剖明其对本基金的价值以及支益作出本质性鉴定或包管,也不剖明投资于本基金没有迫害。中国证监会差距过错基金的投资价值及市场近景等作出本质性鉴定或许包管。

本基金首要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场不变等要素孕育发生不变。投资者在投老本基金前,需充实了然本基金的产品共性,并承当基金投资中体现的各类迫害,蕴含:政治迫害、国外市场迫害、政府管束迫害、汇率迫害、法例迫害、利率迫害、税务迫害、境外上市公司策划迫害,

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,枯竭式基金的小我私家迫害,如:可靠性迫害、办理迫害、行使或武艺迫害、合规性迫害、生意停业对手的阵容迫害、少量生意停业迫害等。其他,本基金为指数基金,其特定迫害蕴含指数化投资的迫害、标的指数报答与股票市场均匀报答歪好离的迫害、标的指数不变的迫害、标的指数体式体例的迫害、跟踪误差的迫害、标的指数改革的迫害、股指期货及其余衍生品投资的迫害等。本基金为股票型基金,预期迫害与预期支益水平高于搅浑基金、债券基金与钱币市场基金。本基金为指数基金,首要采纳彻底复制法跟踪标的指数的默示,具备与标的指数相似的迫害支益特色。

投资有迫害,投资者在举行投资决议前,请细心扫瞄本基金的招募理会书、基金公约及基金产品原料提要等信息流露文件,并依照自己的投资目的、投资刻日、投资教训、资产情形等鉴定基金能否以及投资者的迫害经受技艺相适应,自主鉴定基金的投资价值,自主做出投资决议,自行承当投资迫害。

基金的过音讯迹的确不预示其未来默示,基金办理人办理的其余基金的业绩也不构成对本基金业绩默示的包管。

基金办理人依据恪尽职守、恳切阵容、昌大勤奋的绳尺办理以及使用基金家产,但不包管投资于本基金胁制盈余,也不包管最低支益。

基金办理人铺现投资者基金投资的“买者自豪”绳尺,在投资者作出投资决议后,基金谋划情形与基金净值更改招致的投资迫害,由投资者自行肩负。

本次更新招募理会书依照 2019 年 9 月 1 日奏效的《信息流露法度样板》及《基金公约》、《托

管协议》的勘误,更新《招募理会书》“次要提示”、“绪言”、“释义”、“基金办理人”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的支益与调配”、“基金的司帐与审计”、“基金的信息流露”、

“相关供职机构”、法例文件摘要等章节内容,相关内容完结日为 2019 年 11 月 30 日;其余

所载内容完结日为 2019 年 3 月 18 日;无关财务数据以及净值默示数据完结日为 2018 年 12

月 31 日,财务数据未经审计。

本招募理会书对于基金产品原料提要的体式体例、流露及更新等外容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起实验。

目 录

1、绪 言...... 1

两、释 义...... 2

3、迫害揭露......8

4、基金的投资......13

5、基金的业绩......24

6、基金办理人......25

7、基金的募集......32

8、基金公约奏效......33

9、基金份额的上市生意停业 ...... 34

10、基金份额的申购与赎回 ...... 36

1一、基金的费用与税支 ...... 50

十两、基金的家产......53

十3、基金资产估值......54

十4、基金的支益与调配 ...... 59

十5、基金的司帐与审计 ...... 61

十6、基金的信息流露 ...... 62

十7、基金公约的改革、停止与基金家产的料理...... 68

十8、基金托管人......70

十9、境外托管人......73

两10、相关供职机构......75

两1一、基金公约的内容摘要 ...... 92

两十两、基金托管协议的内容摘要 ...... 108

两十3、对基金份额持有人的供职 ......117

两十4、其余应流露事情 ......119

两十5、招募理会书寄放及查阅方法 ...... 120

两十6、备查文件......121

1、绪 言

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